李志林：被警示连板重组概念退潮，新质生产力科技股领涨大盘

来源：李志林-忠言

被警示连板重组概念退潮，新质生产力科技股领涨大盘

今日消息面：

【美股三大指数集体收高】上周五夜美股三大指数集体收高，道指涨0.69%，标普500指数涨0.41%，纳指涨0.80%，周纳指累计下跌1.5%，结束七周连涨。英特尔涨近8%，该公司业绩超预期，并且营收指引高于分析师预期。电子商务巨头亚马逊涨逾6%，其云和广告业务强劲增长，推动其盈利超出预期。

【本周资本市场大事提醒】

1、十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。

2、11月9日国家统计局将公布10月CPI、PPI数据。财通证券认为，预计10月CPI同比增速与9月相同，稳定在0.4%左右。

3、11月8日美联储将召开议息会议，公布利率决议。市场预计美联储11月将联邦基金利率的目标区间下调25个基点的概率为96.1%，维持不变的概率为3.9%。

4、11月5日将是2024年美国大选的投票日，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯将与美国前总统、共和党总统候选人特朗普进行最终对决。《福布斯》民意调查显示，哈里斯仅以1%的微弱优势领先特朗普。

【稀土永磁概念股开盘继续大涨 盛和资源、英洛华竞价涨停】盛和资源、英洛华，西磁科技、九菱科技涨超10%，大地熊、金力永磁、宁波韵升、银河磁体、北方稀土等多股涨超5%。消息面上，财联社记者从业内获悉，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞，对国内中重稀土供给的影响较大。行业人士表示，目前缅甸稀土矿仍处于开采停滞的状态，预计该事件的影响还会持续一段时间，中重稀土的价格暂时有支撑。

【松发股份等4股盘中上演“地天板” 】松发股份拉升封板，盘中上演“地天板”，日内成交额近15亿元。华映科技此前涨停，日内地天板成交额超20亿元，福日电子、延华智能盘中亦触及涨跌停价格。

【高位股持续大面积杀跌 海能达、常山北明等多股竞价跌停】早盘高位股持续大面积杀跌，海能达、常山北明、城地香江、万润科技、青岛金王等多只上周五跌停个股竞价直接封死跌停。

【本周央行公开市场将有14001亿元逆回购到期】本周央行公开市场将有14001亿元逆回购到期。其中，周一至周五分别到期2416亿元、3828亿元、4310亿元、3276亿元、171亿元。

【两市融资余额减少76.0亿元】截至11月1日，上交所融资余额报8734.98亿元，较前一交易日减少31.33亿元；深交所融资余额报8148.89亿元，较前一交易日减少44.67亿元；两市合计16883.87亿元，较前一交易日减少76.0亿元。

今上午大盘高开3点3275点，探底3263点，冲高3291点，午前收3289点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.11%、0.72%、0.53%、1.46%、2.24%、1.52%、1.24%、1.54%。个股涨跌比为4149：1103，涨跌停比156：42。两市半日成交额为1.1万亿，较上个交易日缩量4921亿。

上周五，银行股权重股拉升，大盘冲上3305点后，绝大多数中小市值成长股并不响应，反而大面积杀跌跳水。4300多股下跌，395股跌停，连板股开始出逃。成交量虽然放大到2.27万亿，但大盘却跌到3270点关口。

周末上交所公布了以往忽悠式重组的四种类型和30个案例，又对26只连板重组概念股发警示风险。按照市场的惯性，多数人认为今大盘继续调整的概率较大。今上午开盘后，连板重组概念集体跌停或杀跌，五大银行股、六大权重股继续调整。

但是，出人意料的是新质生产力概念股领涨。创业板、科创板涨幅2.24%、1.52%，10只中证A500ETF和沪深300ETF全线飘红。4100多股上涨，150多股涨停。

照此情况看，市场基本上对明日美国大选结果予以漠视，而对美联储降息和人大会议批准扩展性财政政策抱有良好预期。大盘再次冲高3291点，最低3263点，仍维持3250-3280点区间进行震荡。只是由于银行股和权重股不作为，连板重组概念股退潮，大盘成交量锐减近5000亿。

在对不实重组概念股的“去伪”后，我认为在第一波情绪化上涨之后，第二波的热点将回到新质生产力+实质性重组上。9.24以来涨幅不大的科技股，将有补涨的需求。

这通常是一轮较强行情中的公平原则：先涨大涨的个股要回归，而滞涨后涨的优质股将补涨，最终多数质地优良的个股涨幅都差不多。若频繁换股，追逐高位股、杀跌低位股，往往是投资者在“牛市”行情中亏损或跑输大盘的通病。